Kreditorenbuchhaltung
Effiziente Erfassung von Lieferantenfakturen und optimale Bewirtschaftung der Kreditorenbestände

Kreditoren-Stammdaten

· Zentraler Adressstamm

· Kontenvorschläge datumsgesteuert

· 98 Zahlstellen pro Adresse

· 98 Zahlungswege pro Lieferant

· Frei definierbare Klassierung          

Belegerfassung

· Kosten- und Zeitersparnis dank automatisierter Belegerfassung mittels Belegleser

· Provisorische Erfassung von Fakturen für anschliessende Visierung

· Beliebige Anzahl von Belegpositionen mit freier Kontierung

· Direkter Zugriff auf FIBU-Konten, Kostenstellen und Kostenträger

· Zahlungskonditionen pro Beleg

· Automatische Kursausgleichsbuchungen bei Fremdwährungsbelegen

· Korrektur- und Stornomöglichkeiten von Belegen

· Journale nach verschiedensten Kriterien

· Direkte oder Batch-Verbuchung in FIBU

· Periodengerechte FIBU-Verbuchung

Zahlungsdisposition

· Automatischer Zahlungsvorschlag aufgrund von Zahlungs- und Skontofristen, resp. zur Verfügung stehender Mittel auf den Firmenkonten

· Optimierung der Zahlungsaufträge durch Sammelzahlungen und Einbezug von Gutschriften

· Mehrere Zahlungsdispositionen gleichzeitig

· Manuelle Mutation des Zahlungsvorschlages

· Programmgeführter Ablauf der Zahlungsdisposition

· Saldi der Firmenzahlstellen elektronisch einlesbar

· Elektronische Übermittlung von Zahlungen, Electronic Banking (DTA-direkt, PayCom, UBS KeyDirect)

· Auszahlung über DTA, SAD, Vergütungsauftrag, Checks, Barzahlungen

· Manuelle Erfassung von Einzelzahlungen, Sammelzahlungen, Skonti, Rabatten, Verlusten

· Automatische Umsatzkorrektur bei Rabatten, Skonti und Verlusten   
Überweisungen

· Manuelle Erfassung von Einzahlungen, Sammelzahlungen, Skonti, Rabatten, Verlusten

· Automatische Umsatzkorrektur bei Rabatten, Skonti und Verlusten              

Auswertungen

· Lieferanten-Informations-System mit Vorjahresvergleichen

· Offene-Posten-Listen mit oder ohne Einzelpositionen/Gegenleistungen

· OP-Listen und Fälligkeitslisten auf beliebiges Datum erstellbar

· Fälligkeitslisten ausführlich oder totalisiert

· Beliebige Intervalle bei den Fälligkeitslisten

· Wochenrapporte für Liquiditätsplanung

· Kontoauszüge

· Auswertungen in Excel mit AbaVision oder Reportgenerator AbaView

· MWST-Abrechnung für Vorsteuer

Schnittstelle

· Übernahme von Lieferantenbelegen aus Auftragsbearbeitung und Einkauf

· Übernahme von Lieferanten           

First 4 Accounting AG

Alpstrasse 28

9443 Widnau

Tel:  +41 (0)71 720 00 43

 

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